发布日期：2024-08-02 19:03 点击次数：89
本站消息，6月14日，国寿安保泰和纯债债券最新单位净值为1.0337元，累计净值为1.1857元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨1.22%，近6个月上涨2.73%，近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
募集说明书显示，此次金融债基础发行规模15亿元，期限3年，发行期限为5月22日至5月24日，计息期限自2024年5月24日至2027年5月23日。此次发行附带超额增发权，若实际全场申购倍数不低于1.4，则增加发行最多5亿元债券。
国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.99%，现金占净值比0.49%。
该基金的基金经理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.98%。
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